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原题目:证券代码:601169 证券简称:北京银行 通告编号:2024-015
中加基金同时为本行邦度金融监视打点总局和境内证券监视打点机构(指中邦证券监视打点委员会和上海证券往还所)界说的合系方,与其实行的往还组成本行的合系往还。本行拟与中加基金发展合系往还金额合计黎民币100亿元,逾越本行迩来一期经审计净资产的0.5%且亏空5%,遵循《北京银行合系往还打点划定》,已组成庞大合系往还,经本行内部授权审批步调审查后,应提交董事会合系往还委员会审议,报董事会审批易倍体育官方。
中加基金是本行合系方,吻合中邦银保监会《银行保障机构合系往还打点手腕》划定的“银行保障机构把握或施加庞大影响的法人或犯法人机合”的景况,以及《上海证券往还所股票上市原则(2023年8月修订)》划定的“合系自然人直接或者间接把握的、或者承担董事(不含同为两边的独立董事)、高级打点职员的,除上市公司、控股子公司及把握的其他主体以外的法人(或者其他机合)”的景况,是以组成本行合系方。
中加基金(联合社会信用代码:44K)创制于2013年3月,是第三批银行系基金公司,注册资金黎民币4.65亿元。注册所在为北京市顺义区仁和镇顺泽大街65号317室,办公所在为北京市西城区南纬道35号,法定代外人工夏远洋。股东判袂为北京银行股份有限公司(持股比例44%)、加拿大丰业银行(持股比例28%)、北京乾融投资(集团)有限公司(持股比例12%)、中地种业(集团)有限公司(持股比例6%)、绍兴越华开辟筹办有限公司(持股比例5%)和中邦有研科技集团有限公司(持股比例5%)。
中加基金主营基金召募、基金出卖、资产打点及中邦证监会许可的其他营业。截至2023年12月31日,中加基金共打点98只产物,资产打点总范畴约1496.23亿元,蕴涵公募基金和专户产物等。正在扫数公募产物中,非泉币基金范畴为1203.95亿元,排名行业第35/199位(前18%)。
本行与中加基金的合系往还争持屈从普通贸易法则,不优于对非合系方同类往还的条款,支拨的打点用度按商场订价,吻合羁系机构以及本行合连打点轨制。
本行与中加基金的合系往还订价合理、平允,吻合羁系部分合连规矩央求及本行合系往还打点合连划定,流程吻合本行内部把握轨制央求。对本行寻常筹办运动及财政情形无庞大影响。
本行与中加基金的合系往还,仍然本行内部授权审批步调审查,并提交董事会合系往还委员会、董事会审议通过。不需求通过股东大会和相合部分答应。
2024年4月10日,本行董事会二〇二四年第二次聚会审议通过《合于与中加基金打点有限公司合系往还的议案》,杨运杰独立董事回避外决,外决结果为全票赞同。
本行正在本次往还前12个月与中加基金协作基金和专户投资营业,以打点费(打点费率为0.15%-0.3%)行为合系往还金额。
本次合系往还事项正在提交本行董事会审议前已得回独立董事事前承认。别的,本行独立董事对本次合系往还揭晓观点如下:
本次合系往还吻合邦度金融监视打点总局、中邦证券监视打点委员会等羁系部分央求,吻合《北京银行股份有限公司章程》《北京银行合系往还打点划定》及其它内部轨制合连划定,北京银行与中加基金的合系往还是寻常营业筹办所一定的,往还订价是以商场价值为底子,展现平允往还、道判一律的法则,合系往还订价合理、平允。
本次合系往还不会影响本行资产的独立性,吻合本行及整体股东的优点,不存正在损害本行及其他股东优点的情形。
本公司董事会及整体董事保障本通告实质不存正在任何虚伪纪录、误导性陈述或者庞大漏掉,并对其实质具体切性、无误性和完美性负担局部及连带仔肩。
● 本次利润分拨以实践分红派息股权备案日备案的本行平时股总股本为基数,整个股权备案日期将正在分红派息实践通告中真切
经毕马威华振司帐师事件所(卓殊平时合股)审计,2023年度北京银行股份有限公司(以下简称“本行”)团结报外口径归属于母公司平时股股东的净利润为黎民币223.41亿元。经董事会决议,本次利润分拨计划如下:
(一)遵守2023年度审计后的净利润的10%提取法定节余公积,计24.96亿元。
(二)遵循财务部2012年印发的《金融企业打算金计提打点手腕》(财金[2012]20号),提取普通危急打算计黎民币39.65亿元。
(三)本行拟向整体股东每股派察觉金盈余0.320元(含税)。截至2023年12月31日,公司总股本211.43亿股,以此策画合计拟派察觉金盈余67.66亿元(含税)。本年度公司现金分红比例为30.28%(即现金分红占归属于母公司平时股股东的净利润的比例)。
上述分拨计划施行后,盈利未分拨利润遵守羁系对贸易银行资金充满率的相合央求,留做增加资金,并留待往后年度实行利润分拨。本次利润分拨计划尚需提交股东大会审议。