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企业现金办理是指对企业现金(准现金)流举行有用的预测、监控及办理,网罗:有用掌控账户和资金消息;以最合理的本钱增添可用现金头寸,避免滚动性赤字;下降和独揽贸易危急;设备理思的现金余额并集约化摆设现金资源;优化现金(债务)的投融资等。银行现金办理办事从上述各个方面满意客户需求,助助企业增添代价、完毕效益最大化。
交通银行“蕴通账户”,依托业内领先的中枢账务编制易倍体育官方,整个供应账户办理、基础结算、收付款办理、滚动性办理、单子办理、投资办理、融资办理、危急办理、渠道办理等九大类、近四十项现金办理办事功效,无论是通过网上银行、银企直联,仍然正在交通银行境内2600余个分支机构和境外众家海外分行,您都能享福到令人宁神的专业级办事。
● 本外币存款账● 组合账户● 二级账户● 境外存款账户● 账户消息呈文
● 邦内结算● 邦际结算● 代发工资(薪金卡)● 报账通● 缴税通● 报合一点通
● 双利投资● 委托贷款● 股票投资● 债券投资● 基金投资● 本外币理财富物
● 贸易结算危急办理● 滚动资金汇率危急办理● 利率危急办理● 商品价钱危急办理
“蕴通家当”是交通银行的公司金融办事品牌,“蕴通家当”一心于客户代价,发愤完毕“企业家当办理,金融聪明办事”的品牌主旨。交通银行推出的现金办理办事——“蕴通账户”继承“蕴通家当”办事理念,将现金办理举动维系银行与企业合作合连的最佳纽带,通过整个策画,为客户供应全方位、脾气化的现金办理办事,协助客户完毕家当畅享,督促客户与交通银行的谐和交融,协同进展。
交通银行从2002年起即入手推出了基于企业网银的现金办理办事。近年来,应对企业财资办理需求的迅速拉长,交通银行进一步加疾现金办理营业进展,核心正在IT平台、产物改进、专业团队、办事编制等四个方面加大资源进入,发愤打制一流的现金办理编制平台和高效的办事质地。
2006年,交通银行正在大集合编制平台的基本上,整个升级优化现金办理产物平台,新平台具备消息高度集成、开荒效劳高、功效组合乖巧化、后续升级便捷化等高出上风,可为差异客户供应整个、乖巧和脾气化的现金办理办事。
2007年,交通银行推展示金办理办事品牌—“蕴通账户”,针对企业客户正在采购、临盆、发售、投资、融资、集团管控等各个枢纽、各个范围的财资办理需求,以账户办理、收付款办理、滚动性办理为中枢,编制整合各项产物,为客户供应全方位、一站式的现金办理办事。目前,已稀有千家企业成为蕴通账户的现金池用户,近十万家企业使用了蕴通账户的现金办理产物功效。
依赖壮大的现金办理产物功效和优异的办事才干,交通银行取得了很众优质现金办理客户的承认。
● 交通银行与客户订立《蕴通账户办事制定》;申宴客户为集团企业的,另需集团成员单元和开户行确认的《蕴通账户办事制定出席函》