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(感激申万宏源证券、东北证券相干开业部对本侦察的接济。上图为个别侦察结果)
投顾对2024年A股整年走势预判并不绝望,有76%的投顾看涨A股。正在墟市运转形式方面,大都投顾以为A股整年将会支撑构造性行情,一季度A股墟市大概映现先跌后涨的走势。从筑设上来看,投顾整年最看好的投资主线仍是消费股和科技发展股
回来2023年,轰动市下获利效应削弱,仅有34%的高净值客户竣工红利。预计本年一季度,48%的投顾展现高净值客户切磋逢低加仓科技发展股
预计2024年,股票、基金等权利类资产仍是投顾眼中最值得筑设的资产。个中,以为最应筑设权利类资产的投顾合计占比达40%,占比最高。投顾对股票仓位筑设的意睹较为分歧,侦察显示,有25%的投顾以为仓位应保留正在三成至五成,该项占比最高;有24%的投顾提议仓位正在八成至满仓之间
2023年,A股墟市受诸众成分影响映现大幅调节,只是本次受访的大大都投顾对2024年A股走势预判仍充满信仰。正在墟市运转形式方面,大都投顾以为A股整年将会支撑构造性行情,一季度A股墟市大概映现先跌后涨的走势。从筑设上来看,投顾正在整年最看好的投资主线仍是消费股和科技发展股。
与2023年同期比拟,投顾群体对本年一季度的宏观经济预期加倍守旧。只是,投顾对本年一季度活动性完全预期仍是“趋于宽松”。战略成分成为投顾眼中影响股市走势的首要成分,大都投顾以为,稳伸长战略连接发力将是胀舞一季度股市走强的厉重动因。
正在本次侦察中,对2024年一季度宏观经济时局预期持“中性”和“乐观”立场的投顾合计占比为40%。投顾对经济增速的推断也守旧,以为一季度经济增速将较昨年四时度上升和持平的投顾占比切近六成,个中有46%的投顾预期一季度经济增速将上升,以为经济增速与昨年四时度持平的投顾占比为10%。
活动性战略的改动不单闭乎资金面需要的松紧易倍体育官方,也闭乎股票墟市的资金需要情况。依照本次侦察数据,投顾对2024年一季度活动性预期仍是“趋于宽松”。全部来看,56%的投顾预期一季度活动性战略取向呈中性偏松或松开,较上一季度消重4个百分点;预期一季度活动性取向是中性偏紧及收紧的投顾合计占比为26%,较上季度上升2个百分点。
投顾对一季度股市活动性的意睹则较为中性。正在股市活动性方面,投顾的主流意睹是一季度墟市将大白存量资金博弈的情况,占比为53%,与上季度持平;以为场外资金将进一步流入股市的投顾占比为20%,较上一季度消重1个百分点;而以为墟市面对诸众不确定性,资金将流出股市的投顾占比为16%,较上季度上升3个百分点。
核心经济办事聚会提出,2024年“要保持稳中求进、以进促稳、先立后破,众出有利于稳预期、稳伸长、稳就业的战略”。从此前更夸大“稳”,到更夸大“进”和“立”,传达出更为踊跃的战略信号。
本次侦察中,投顾也期盼稳伸长战略进一步发力。全部来看,有35%的投顾以为核心经济办事聚会开释的战略信号有利于牢固金融墟市、提振墟市信仰;28%的投顾以为稳伸长战略希望进一步发力;10%的投顾以为有利于刺激科技、高端创制业等板块。
战略成分成为投顾眼中影响股市走势的首要成分。侦察显示,20%的投顾以为稳伸长战略连接发力将是胀舞一季度股市走强的厉重动因,该项占比最高;17%的投顾以为胀舞股市走强的厉重成分是经济增速牢固。别的,外资流入、养老金等永远资金入市、黎民币汇率牢固也是投顾眼中胀舞股市走强的紧张成分。
看待一季度该当闭切哪些影响墟市走势的危机成分,26%的投顾以为,经济下行压力照旧较大是影响一季度A股墟市的紧张成分,占比最高。别的,上市公司功绩情况、黎民币汇率振动、海外资金流出动向等也成为投顾正在一季度闭切度较高的危机成分。
投顾对2024年A股整年走势预判并不“绝望”,有76%的投顾看涨A股。正在墟市运转形式方面,大都投顾以为A股整年将会大白构造性行情。
预计2024年A股墟市整年走势,有近八成投顾展现看涨。个中,47%的投顾以为,大盘的涨幅介于0%到5%;29%的投顾以为大盘的涨幅正在5%以上;以为大盘会下跌的投顾占比为20%。
正在股市的运转节拍方面,投顾众数以为,墟市不会映现显著单边下跌或单边上涨的走势。个中,36%的投顾以为,本年A股墟市将再三轰动,个别板块大涨,占比最高;24%的投顾以为,大盘将呈先跌后涨的形式;14%的投顾以为,大盘将会冲高回落。
全部到本年一季度的行情,有74%的投顾以为墟市希望上涨,与上一季度根本持平。个中,54%的投顾以为,大盘涨幅介于0%到5%;20%的投顾以为大盘涨幅正在5%以上。
侦察显示,年青投顾对一季度A股走势和涨幅更乐观。看待本年一季度A股走势,正在从业韶华为10年以上的投顾中,有69%的投顾以为一季度A股墟市希望上涨,较上一个季度晋升2个百分点。正在从业韶华为1年至5年的投顾中,看涨一季度A股行情的投顾占比更高,抵达73%。
正在墟市运转形式方面,大都投顾以为一季度A股墟市大概先跌后涨。全部而言,30%的投顾以为大盘将呈先跌后涨的形式,占比最高;29%的投顾以为,一季度A股墟市将再三轰动,个别板块大涨;12%的投顾以为,大盘将会正在一季度冲高回落。
正在操作战术方面,有37%的投顾以为一季度应该机动驾御要旨性投资思绪,该项占比最高;20%的投顾以为一季度该当选取代价投资,一心优质公司;13%的投顾以为避险为上,保留低仓位并较少操作。
投顾正在整年最看好的投资主线仍是消费股和科技发展股。全部来看,科技发展股受到42%的投顾青睐,较昨年同期晋升7个百分点;消费股受到25%的投顾青睐,较昨年同期消重13个百分点;煤炭、化工、有色等周期板块受到6%的投顾青睐。全部到一季度,科技发展股取得42%的投顾青睐,占比最高;25%的投顾看好消费、医药股;12%的投顾看好军工股。
侦察显示,区别从业年限的投顾对板块筑设的偏好有所区别。正在从业韶华为1年至5年的投顾中,43%看好科技发展股,排名总共选项首位。从事投顾生意超出10年的资深投顾中,37%看好消费、医药股,35%看好科技发展股。
2023年,人工智能高潮胀起,科技股履历了炒作、回调,完全走势为“冲高回落”,大都投顾仍以为,预计本年一季度,墟市还需求一段韶华消化高估值。有33%的投顾推断科技板块仍将处于调节阶段,占比最高;有23%的投顾以为科技板块完全调节到位,估值相对合理;有20%的投顾以为科技板块中的个别股票具有估值吸引力。
正在科技板块中,投顾最看好的细分范围是数字经济和人工智能,占比分离为29%和28%;华为财产链获18%的投顾青睐;半导体板块取得10%的投顾青睐;光伏、风电等新能源板块获7%的投顾青睐。
正在消费股方面,2023年消费股完全显示较为平凡,但本年开年此后,旅逛、预制食物、美容看护等消费类板块反再造动。侦察显示,有37%的投顾推断消费板块仍将处于调节阶段,占比最高;有22%的投顾推断消费股完全估值合理;有16%的投顾以为消费板块中的个别股票具有估值吸引力。
正在大类资产筑设方面,侦察显示,预计2024年,股票、基金等权利类资产仍是投顾眼中最值得筑设的资产。个中,以为最应筑设权利类资产的投顾合计占比达40%,占比最高。
正在大类资产筑设方面,有40%的投顾提议,把股票、基金等权利类资产举动整年的厉重筑设目标,比拟上一季度消重了7个百分点;以为应把债券举动厉重筑设目标的投顾占比为31%,较上一季度上升了14个百分点;有10%的投顾提议筑设黄金等贵金属,较上一季度消重了4个百分点;以为该当持币的投顾占比为14%,较上一季度上升了1个百分点。
投顾对仓位筑设的意睹较为分歧,侦察显示,有25%的投顾以为仓位应保留正在30%至50%,该项占比最高,较上一季度消重3个百分点;有24%的投顾提议仓位正在80%至100%之间,较上一季度消重1个百分点;20%的投顾提议仓位正在0%至30%之间,较上一季度消重4个百分点。
2023年,墟市行情缺乏获利效应,新基金发行清静。比拟较股票,公募基金正在投顾眼中的吸引力有所消重。本次侦察结果显示,以为2024年公募基金产物吸引力相较股票消重的投顾占比为61%,较上一季度上升了5个百分点。
从投顾反应的高净值客户昨年四时度基金投资界限改动情形看,有69%的高净值客户赎回了基金,较前次侦察上升了8个百分点。个中,22%的高净值客户大幅赎回基金,47%的客户小幅赎回基金。有12%的高净值客户正在昨年四时度选取申购基金,与前次侦察比拟消重了5个百分点;又有20%的客户保留基金的投资界限稳固,较前次侦察消重1个百分点。
2023年,跟着北交所转变的延续深化,资金也正在延续加码组织这一炎热赛道。从侦察结果看,正在投资北交所个股的高净值客户中,有58%的客户竣工红利。个中,有8%的客户红利高于30%;有10%的客户红利幅度正在10%至30%。
只是正在经历了一段韶华的大幅上涨后,大都投顾以为暂时北交所墟市的估值有待消化。有43%的投顾推断北交所墟市目前估值较高,占比最高;有20%的投顾以为北交所墟市中的个别股票具有估值吸引力;有18%的投顾以为北交所墟市估值合理。
预计本年一季度,投顾照旧看好北交所的投资时机,超七成投顾提议客户筑设北交所个股。个中,有54%的投顾提议适量筑设;有20%的投顾提议大宗筑设;有27%的投顾提议保留寓目。
回来2023年,轰动市下获利效应削弱,高净值客户的战果较为“暗淡”,仅有34%的高净值客户竣工红利。本次侦察结果显示,有约三成的高净值客户拟正在近期加大对股市的资金进入。
侦察结果显示,仅有三成高净值客户正在昨年竣工红利。个中,有7%的客户红利高于30%;有25%的客户红利幅度正在0%至30%。
从受访投顾所任事的高净值客户的操态度格看,向上型客户占23%,与上一季度根本持平;均衡型客户占64%,较上一季度消重4个百分点;又有12%的客户为守旧型,较上一季度加添3个百分点。
正在仓位方面,32%的高净值客户目前仓位为六成至八成,该项占比最高,与上一季度持平;15%的高净值客户仓位为四成至六成,较上一季度消重9个百分点;22%的高净值客户仓位为一成至两成,较上季度上升5个百分点;11%的高净值客户仓位低于一成,较上个季度上升3个百分点。
侦察结果显示,有31%的高净值客户拟正在近期加大对股市的资金进入;有37%的高净值客户展现将保留现有的证券账户资产进入界限;打算从股市中撤出资金的高净值客户占比为18%。正在那些思要加添入市资金的高净值客户中,资金源泉厉重是现金存款的客户占比为45%,较昨年四时度消重了1个百分点;资金源泉厉重是赎回银行理财、货泉基金、债券基金的客户占比为31%,较昨年四时度消重4个百分点。
正在从股市撤离资金的行止方面,定存类产物吸引力有所上升,选取克日以年计或更长克日的银行理家当物和定存的高净值客户占比为39%,较上一季度上升了2个百分点;选取现金或克日机动的货泉基金的高净值客户占比从29%上升至30%。
正在筑设目标上,48%的投顾展现高净值客户设计一季度逢低加仓科技发展股,该项占比最高;有25%的客户切磋选取加仓消费、医药股;有8%的客户打算加仓军工股。
别的,高股息个股正在昨年四时度阒然走强,本次侦察显示,77%的投顾展现客户正在昨年四时度筑设了高股息个股。看待高股息个股的筑设代价,大大都投顾展现承认。个中,36%的投顾展现,高股息股分红收益牢固;33%的投顾以为能够宁神永远持有;19%的投顾以为抗危机才能对比强。
2023年,港股走势低迷,但投顾正在本年一季度对港股的投资代价预期并没有映现大幅度改动。63%的投顾以为港股具有投资吸引力,比上季度消重3个百分点;以为港股投资代价凡是的投顾占比由上一季度的15%上升至16%。
从高净值客户出席港股投资的情形看,总体支撑了肯定的比重。侦察显示,63%的高净值客户正在昨年四时度通过港股通投资了港股,与前次侦察比拟裁减了6个百分点。个中,35%的客户裁减了对港股的投资,与上季度根本持平;15%的客户加大了港股投资,比上个季度消重2个百分点;13%的客户根本保留原仓位,比上个季度消重4个百分点。
从高净值客户青睐的港股标的来看,有34%的投顾展现,两地同步上市、且H股较A股折价幅度较大的股票最受客户青睐,占比最高;有19%的高净值客户选取了腾讯等未正在A股上市的标的。别的,有19%的高净值客户选取以银行动代外的高股息率蓝筹股,比上个季度上升4个百分点。
侦察结果显示,投顾对本年一季度宏观经济的意睹持中性见识,近五成投顾预期一季度经济增速回升。正在中观层面,投顾众数以为A股希望轰动上行。微观层面,投顾正在整年最看好的投资主线仍是消费股和科技发展股。
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