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2013年7月10日,环球出名投资磋商机构—韬睿惠悦磋商公司(以下简称“韬睿惠悦”)与《金融时报》合伙颁布《环球另类投资考查》的呈文,环球百强另类投资照料公司2012年照料的资产范围总额高达3.1万亿美元。
考查呈文显示,正在百强另类投资照料公司中,不动产照料公司照料的资产范围居榜首(占比34%,打破1万亿美元),其后顺次为直接私募股权基金照料公司(占比23%,达7170亿美元)、直接对冲基金(占比20%,达6120亿美元)易倍体育网站、私募股权母基金(PEFoF)(占比10%,达3150亿美元)、对冲基金母基金(FoHF)(占比6%,达1760亿美元)、根源办法投资(占比4%,达1280亿美元)及大宗商品(占比4%,达1180亿美元)。考查还列出了各个范围中资产照料范围最大的照料公司。正在更为普通的考查中,少有据显示,环球另类资产照料总范围目前一经抵达5.1万亿美元,此中各资产种别的占比与百强另类投资照料公司内的比例一致,但有两个破例,诀别是不动产和直接对冲基金,前者的占比降至26%,后者则升至26%。
韬睿惠悦中邦区投资磋商总司理毛晓佟称:“十年来咱们的调研显示,各个范围的投资者进入另类资产的资金配比险些每年都正在拉长。跟着另类资产吸引力大大巩固,保障(安心保)公司和主权财产基金纷纷到场,其投资界限也不再仅限于不动产和私募股权之类,更是加添了直接对冲基金、根源办法投资及大宗商品。所以,另类资产投资占环球养老基金总额的比例从15年前的5%上升至19%把握,也无独有偶。近年来,亚洲主权基金和大众养老基金也初阶加大另类资产范围,万分是私募股权和不动产。咱们估计,亚洲区域还会外现出其他的大型机构投资者,为达成资产种别众样化、取得更高受益,而增持这两类资产。”
考查正在酌量了一系列界限普通的机构投资者后,结果显示,正在百强另类资产照料公司所照料的资产中,养老金资产占到了三分之一强(36%),其后顺次为财产照料公司(19%)、保障公司(9%)、主权财产基金(6%)、银行(5%)、母基金(3%)及赠送金与基金会(2%)。
毛晓佟显示:“养老基金不断并将连续是百强另类投资照料公司的一大客户群,但异日非养老金投资者(如:保障公司、赠送金与基金会、主权财产基金)的需求必将加添。”
酌量显示,百强照料公司会连续将北美视为另类血本最大的投资主意地(占比46%),独一破例的是根源办法投资,这一资产种别更众地进入到了欧洲。完全来看,有37%的另类资产进入到欧洲,10%进入到亚太区域,剩下7%则进入到寰宇其他区域。
正在百强资产照料公司中,养老基金资产范围拉长了约8%,抵达1.3亿万美元。不动产照料公司所照料的养老基金资产范围已经最大,抵达39%,其后顺次是私募股权母基金(20%)、私募股权(14%)、对冲基金(9%)、根源办法投资(9%)、对冲基金母基金(7%)及大宗商品(1%)。同比来看,根源办法投资照料公司、私募股权照料公司和私募股权母基金照料公司所照料的养老基金资产诀别加添了14%、12%和7%。与此同时,正在2012年间,最大的对冲基金母基金照料公司和对冲基金照料公司所照料的养老基金资产诀别加添了3%和12%。
毛晓佟说:“从环球来看,养老基金对另类资产的信仰照旧,指望其能助助完全基金达成更牢靠的危急调节后收益,这些拉长非常引人夺目。他们的资产组合中会加添更众的另类资产,咱们估计养老基金将连续吞没较大比重,投资者会以分歧的式样持有这些资产。万分是跟着直接投资照料公司的组织不停美满,咱们估计投资者将会连续选取通过直投照料公司而非母基金举办投资(加倍是对冲基金和私募股权),这些直投照料公司也被作为是比母基金器械更有用的渠道。”
更普通的考查数据显示,到2012岁晚,财产照料资产范围排名前25的公司共照料4260亿美元,保障资产范围排名前25的公司共照料2440亿美元,银行资产范围排名前25的公司共照料,主权财产范围排名前25的公司共照料1540亿美元,母基金范围排名前25的公司共照料1180亿美元,赠送金与基金会范围排名前25的公司共照料720亿美元。
毛晓佟称:“目下经济生长的不确定性或者会促使投资者不再将股票行为重要的生长型资产,而初阶转向更众地参预另类资产投资。咱们以为以这种式样使资产众样化是值得一试的,但投资者需留神地选取最佳、最有用的器械,不要忘掉用以革新投资效益的低本钱投资式样也正在不停加添,好比利用Smart Beta式样。”
据该考查显示,麦格理集团(Macquarie Group)是最大的根源办法投资照料公司,照料资产金额高达950亿美元把握。其余,世邦魏理仕环球投资集团(CBRE Global Investors)照旧坚持了其最大不动产照料公司的位子。高盛公司(Goldman Sachs & Co.)是最大的私募股权照料公司,有680亿美元的范围。AlpInvest Partners公司则以440亿美元的资产范围位列私募股权母基金榜首。百仕通另类投资资产照料公司(Blackstone Alternative Asset Management)是最大的对冲基金母基金照料公司,照料资产范围达450亿美元。布里奇沃特投资公司(Bridgewater Associates)是最大的对冲基金照料公司,资产范围为840亿美元。贝莱德(BlackRock)是最大的大宗商品照料公司,照料的资产范围抵达了740亿美元。
环球另类资产照料总范围已超5万亿美元,百强另类投资照料公司照料资产范围打破3万亿美元,此中直接私募股权基金7170亿美元,私募股权母基金3150亿美元。2013
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