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2013年7月10日,环球着名投资商酌机构—韬睿惠悦商酌公司(以下简称“韬睿惠悦”)与《金融时报》配合发外《环球另类投资考核》的讲述,环球百强另类投资束缚公司2012年束缚的资产范围总额高达3.1万亿美元。
考核讲述显示,正在百强另类投资束缚公司中,不动产束缚公司束缚的资产范围居榜首(占比34%,打破1万亿美元),其后递次为直接私募股权基金束缚公司(占比23%,达7170亿美元)、直接对冲基金(占比20%,达6120亿美元)、私募股权母基金(PEFoF)(占比10%,达3150亿美元)、对冲基金母基金(FoHF)(占比6%,达1760亿美元)、根底措施投资(占比4%,达1280亿美元)及大宗商品(占比4%易倍体育,达1180亿美元)。考核还列出了各个范围中资产束缚范围最大的束缚公司。正在更为普及的考核中,少有据显示,环球另类资产束缚总范围目前依然抵达5.1万亿美元,个中各资产种别的占比与百强另类投资束缚公司内的比例好像,但有两个破例,分裂是不动产和直接对冲基金,前者的占比降至26%,后者则升至26%。
韬睿惠悦中邦区投资商酌总司理毛晓佟称:“十年来咱们的调研显示,各个范围的投资者参加另类资产的资金配比简直每年都正在拉长。跟着另类资产吸引力大大加强,保障(定心保)公司和主权产业基金纷纷插足,其投资领域也不再仅限于不动产和私募股权之类,更是扩大了直接对冲基金、根底措施投资及大宗商品。因而,另类资产投资占环球养老基金总额的比例从15年前的5%上升至19%足下,也数见不鲜。近年来,亚洲主权基金和大家养老基金也下手加大另类资产范围,异常是私募股权和不动产。咱们估计,亚洲区域还会外现出其他的大型机构投资者,为告终资产种别众样化、得到更高受益,而增持这两类资产。”
考核正在考虑了一系列领域普及的机构投资者后,结果显示,正在百强另类资产束缚公司所束缚的资产中,养老金资产占到了三分之一强(36%),其后递次为产业束缚公司(19%)、保障公司(9%)、主权产业基金(6%)、银行(5%)、母基金(3%)及救济金与基金会(2%)。
毛晓佟暗示:“养老基金从来并将不断是百强另类投资束缚公司的一大客户群,但来日非养老金投资者(如:保障公司、救济金与基金会、主权产业基金)的需求必将扩大。”
考虑显示,百强束缚公司会不断将北美视为另类本钱最大的投资主意地(占比46%),独一破例的是根底措施投资,这一资产种别更众地参加到了欧洲。全部来看,有37%的另类资产参加到欧洲,10%参加到亚太区域,剩下7%则参加到全邦其他区域。
正在百强资产束缚公司中,养老基金资产范围拉长了约8%,抵达1.3亿万美元。不动产束缚公司所束缚的养老基金资产范围照旧最大,抵达39%,其后递次是私募股权母基金(20%)、私募股权(14%)、对冲基金(9%)、根底措施投资(9%)、对冲基金母基金(7%)及大宗商品(1%)。同比来看,根底措施投资束缚公司、私募股权束缚公司和私募股权母基金束缚公司所束缚的养老基金资产分裂扩大了14%、12%和7%。与此同时,正在2012年间,最大的对冲基金母基金束缚公司和对冲基金束缚公司所束缚的养老基金资产分裂扩大了3%和12%。
毛晓佟说:“从环球来看,养老基金对另类资产的信念如故,渴望其能助助全部基金告终更牢靠的危害调节后收益,这些拉长特殊引人夺目。他们的资产组合中会扩大更众的另类资产,咱们估计养老基金将不断吞噬较大比重,投资者会以差别的体例持有这些资产。异常是跟着直接投资束缚公司的机合不息完满,咱们估计投资者将会不断选拔通过直投束缚公司而非母基金实行投资(加倍是对冲基金和私募股权),这些直投束缚公司也被当作是比母基金器械更有用的渠道。”
更普及的考核数据显示,到2012岁尾,产业束缚资产范围排名前25的公司共束缚4260亿美元,保障资产范围排名前25的公司共束缚2440亿美元,银行资产范围排名前25的公司共束缚,主权产业范围排名前25的公司共束缚1540亿美元,母基金范围排名前25的公司共束缚1180亿美元,救济金与基金会范围排名前25的公司共束缚720亿美元。
毛晓佟称:“现在经济生长的不确定性恐怕会促使投资者不再将股票行动重要的滋长型资产,而下手转向更众地插足另类资产投资。咱们以为以这种体例使资产众样化是值得一试的,但投资者需慎重地选拔最佳、最有用的器械,不要忘怀用以改进投资效益的低本钱投资体例也正在不息扩大,比方应用Smart Beta体例。”
据该考核显示,麦格理集团(Macquarie Group)是最大的根底措施投资束缚公司,束缚资产金额高达950亿美元足下。其余,世邦魏理仕环球投资集团(CBRE Global Investors)如故仍旧了其最大不动产束缚公司的位子。高盛公司(Goldman Sachs & Co.)是最大的私募股权束缚公司,有680亿美元的范围。AlpInvest Partners公司则以440亿美元的资产范围位列私募股权母基金榜首。百仕通另类投资资产束缚公司(Blackstone Alternative Asset Management)是最大的对冲基金母基金束缚公司,束缚资产范围达450亿美元。布里奇沃特投资公司(Bridgewater Associates)是最大的对冲基金束缚公司,资产范围为840亿美元。贝莱德(BlackRock)是最大的大宗商品束缚公司,束缚的资产范围抵达了740亿美元。
环球另类资产束缚总范围已超5万亿美元,百强另类投资束缚公司束缚资产范围打破3万亿美元,个中直接私募股权基金7170亿美元,私募股权母基金3150亿美元。2013
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