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万东是我独一基于危机投资角度筑仓的公司,目前仓位异常低,设计正在价钱合意的工夫慢慢添补一点仓位。无间正在忖量万东危机投资的逻辑,将思到的纪录下来,留档参考。
除了大众基础竣工共鸣的晚年化社会对医疗资源的需求,邦产取代的趋向这两点以外,揣测不少万东投资人看中的万东或者医疗用具行业是由于“科技”,认为万东或医疗用具行业科技成份高,是对比魁伟上的科技股。而我允诺筑仓万东的逻辑恰巧相反,看中的是通常医疗用具进入本事成熟期,科技含量低重,或者说合头本事普通化,通常医疗用具慢慢成为似乎电视,空调,洗衣机,小家电似乎的向例创制业,有点似乎智好手机从高科技产物成为通常糊口工业品,而正在通常制功课界限,邦内产家看待外洋逐鹿敌手险些是碾压,因此邦产取代的趋向早期是正在战略增援下的邦内商场,再往后会是商场增援下的邦际商场。而正在创制业界限,美的毫无疑义是天花板相通存正在的佼佼者,这是我允诺正在万东危机投资的底层逻辑,正在低本事含量创制界限的邦内工程师盈余,很另类的逻辑易倍体育,揣测没有几小我会认同我这个逻辑。
说了底层逻辑,再说说公司层面的逻辑,简易说即是爱屋及乌,由于锺爱美的而看好万东,看好美的对万东的整合。美的投资万东不是财政投资,是动作其众元化起色紧张对象之一历久策略投资。这层逻辑是许众万东投资人的共鸣,只是正在整合所需的韶华上有争议,有的以为时不我待,两三年就能大成,而我以为须要大致十年才智告终。今朝韶华曾经过去三年,本年会是合头的一年,重心调查万东正在CT界限是否能赢得起色,正在营收及商场份额上有所外示。
最终,再涂鸦两句买入机遇,小我认为3月23日年报通告一周足下有能够闪现理思的买入机遇。3月23日通告年报,较大致率年报的数据并不睬思,不行告终前一年管制层提出的16亿营收方针,这也许也是万东调动管制层的由来之一,同时由于调动管制层,万东可能乘机做财政洗浴,将欠好的财政归因于前管制层,给新管制层一个低基数,有利于新管制层有一个好的先河,也即是说一个差的2023年功绩以及一份好的2024年功绩对比适当新管制层的益处,因此正在2023年年报通告之后,同时正在2024年1季度财报通告之前,有能够是买入的好机遇。若是价钱合意,我会稍加大一点买入数目。
综上,我看好万东是看中医疗用具行业本事含量低重进程中的邦产取代趋向,本事含量越低的行业确定性越高,比如我最锺爱的华水,即是放水发电,险些没有本事含量。众说一句,百济神州是我曾看过几眼的具有本事含量的公司,但真由于它本事含量高而不敢筑仓,假使危机投资仓也不敢筑。
从2016年进入A股,买入并持有美的(16年到现正在,16年头也买入福耀,其后涨幅太疾很怜惜卖了再也没能买回来),雅戈尔(大约18年年中买入并持有),华水(大约2020年年中买入并持有),投资的回报及体验都很好,我很希望有资金能将股价打压下来,云云可能分红买入更众的股票。假使我动作危机投资列入的万东,我也希望有资金将股价打压下来,可能用更少的钱筑合意的仓位。股价下跌并不须要疑心人生,只须要疑心是否本身看错了公司,看错了功绩及股息预期,若是都没看错,股价下跌是商场给逾额收益的机遇,举个例子,若是有人将雅戈尔的股价打压到4块以下,将华水股价打压到5块以下,那具体是上天掉馅饼。$万东医疗(SH600055)$
投资模子有众个,万东是发展股,要用发展股逻辑对付他。50亿利润对应700亿市值该当是万东进去成熟期今后的阑珊期的估值,毛估估正在2040闪现。联影60倍市盈率,万东50×60=3000。反正现正在100亿,毛估估,赔钱很难,赢利确切定性极高,即使美的最终正在万东失利,万东也不止100亿市值,起码再有几颤栗,详睹我的专栏,确定性解析第六点。含糊的准确vs无误的舛误$万东医疗(SH600055)$非仙兄锺爱水电,我也认同。投资模子不行套用一个——万东要赚泡沫的钱、赚商场跋扈的钱。
简易来说,医疗影像就像15-20年前的家电,医疗影像几十年来处于微改进,没有本事革命,邦产取代趋向明白。小我意睹,万东确切定性轮廓上看亏空,实质上有长远的内正在逻辑确切定性,详睹六大确定性解析。
$万东医疗(SH600055)$ 本事成熟期的后发上风:闲聊万东危机投资另类逻辑万东是我独一基于危机投资角度筑仓的公司,目前仓位异常低,设计正在价钱合意的工夫慢慢添补一点仓位。无间正在忖量万东危机投资的逻辑,将思到的纪录下来,留档参考。除了大众基础竣工共鸣的晚年化社会对医疗资源...
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